Assistente Financeiro – Niteroi – Rj

Financeiras

Dar suporte as atividades de tesouraria das lojas,

Acompanhar as conciliações e conferências de vendas, antecipações e recebimentos;

Conferir a movimentação bancária e conciliar saldos de bancos (extrato bancário e sistema) e regularizar pendências no sistema

Conciliar e regularizar pendências de adiantamentos a fornecedores e títulos em aberto de clientes/antecipações
– Preparar relatório de posição de saldos bancários e apurar as transferências bancárias para cobertura de saldos
– Gerar e transmitir arquivos magnéticos contendo informações sobre pagamentos e cobrança
Preparar borderô para pagamentos escritural ou manual;
– Contatar fornecedores e cartórios para resolução de pendências (solicitação de carta de anuência, liquidação de pendências antes do protesto, aplicação de descontos e créditos);
– Atender solicitações dos fornecedores.