Diariamente controlar o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, folha de pagamento etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados: recebe os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.), conferir os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), registrar no sistema, arquivar, acompanhar o vencimento para acionar o pagamento informatizado e encaminhar à contabilização.
Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações. Fazer a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento.
Efetuar compras de materiais e serviços conforme solicitações: cota fornecedores, emite mapa demonstrativo para decisão do superior, emitir os pedidos para o fornecimento, receber a compra, conferir e arquivar a documentação para posterior pagamento e encaminhar ao solicitante.
Mensalmente preparar mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar (do período e provisões) para apreciação do superior.
Contato e relacionamento com a Contabilidade e controle Fiscal junto à contabilidade.
Executar outras tarefas relacionadas com o cargo a critério do superior.
Responsável pela manutenção das informações no Sistema. Analítico, organizado, proativo, facilidade com sistemas de gestão e conhecimento de Pacote Office.
Analista Contábil / Financeiro-Rio De Janeiro – Rj
