Garantir a liquidação dos débitos, gerenciando os prazos de vencimento e acompanhando o fluxo de caixa, buscando manter o estipulado no orçamento, dentro das políticas e processos da empresa.
Processar contas e pagamentos recebidos em conformidade com as políticas e procedimentos financeiros; Conferência e lançamento na Nota Fiscal realizada pelo setor de origem da despesa;
Cadastramento, agendamento e controle dos prazos e valores para pagamento;
Verificação no sistema garantindo a realização dos pagamentos da empresa na classificação correta;
Controle do orçamento administrativo;
Enviar comprovantes de pagamento;
Emitir relatórios de rotina e acompanhamento;
Elaboração de Fluxo de caixa diário;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função.