Acompanha a movimentação financeira da empresa conciliando os extratos bancários com os lançamentos referentes a pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes. Dá suporte ao departamento contábil em diversas tarefas, inclusive às consultorias e contabilidade externa.
Diariamente controla o processo de conciliação de contas, atentando para a validação da documentação e prazos estipulados: recebe os documentos ( relatórios bancários, etc.), confere os dados do documento (identificação do emissor, valor pago, discriminação dos impostos, etc.)
Pode contatar os clientes para elucidar eventuais dúvidas no crédito . Busca orientações e soluções referentes ás suas atividades , acessa bibliografia, textos , Internet, etc. com o objetivo de atualizar-se sobre a legislação financeira, auxilia no atendimento de Fiscais e Auditores prestando-lhes os esclarecimentos solicitados ou responsabiliza-se pela emissão de documentos diversos para cumprimento de exigências legais. Cuida da organização do arquivo de documentos processados na área: extratos de movimentação bancária, para fazer frente às eventuais fiscalizações ou controles internos. Semanalmente apura os recebimentos de clientes verificando eventuais atrasos para apreciação do superior e possível ação de cobrança. Faz a conciliação dos pagamentos e recebimentos no período para contabilização dos resultados da empresa baseando-se nos extratos bancários do período.Elabora mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar e a receber (do período e provisões) para apreciação do superior. Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.