RECEBIMENTO E PREPARAÇÃO DAS CONTAS DIVERSAS A PAGAR; CONTROLE DIÁRIO DOS VENCIMENTOS, FAZENDO INTERFACE COM A DIRETORIA FINANCEIRA; USO DO SISTEMA TOTVS/ Microsiga; Contatos com os fornecedores cujas contas não foram recebidas para os respectivos pagamentos, separação de todos os documentos usados nas quitações, para envio, escaneados, à Contabilidade, no início do mês seguinte aos respectivos pagamentos, assim como os respectivos extratos das contas bancárias; preparação e envio das remessas dos boletos de cobranças, diárias; e demais atividades inerentes ao cargo, elaboração de relatório das despesas fixas/ COMISSÕES de Representantes.