Gerir as rotinas diárias das áreas de contas a pagar, contas a receber, faturamento, cobrança e tesouraria;
Controlar e gerir as formas de pagamento utilizadas, buscando novas oportunidades e tecnologias para os clientes;
Garantir a conciliação entre as visões de faturamento, contas a receber e caixa;
Acompanhar e gerir as rotinas de conciliação bancária e fechamento de caixa;
Gerir o fluxo de caixa da empresa e buscar por oportunidades de otimização do capital de giro;
Realizar a projeção de fluxo de caixa de curto prazo (90 dias) e reportar visões real x projetado;
Mensurar, analisar e apresentar indicadores da área financeira (inadimplência, prazo médio de recebimento, FCO, FCF, entre outros)