Conciliação e fechamento contábil mensal de fundos imobiliários; Cálculo dos rendimentos a distribuir dos cotistas; Regularização de pendências e acompanhamento de análise de variações; Elaboração e acompanhamento das demonstrações financeiras, com o atendimento a auditores externos, assegurando assim sua adequada publicação; Cálculo de equivalência patrimonial das investidas dos fundos de investimentos; Contabilização mensal de fundos de participação; Preparação de informes periódicos à órgãos reguladores e outras rotinas contábeis da área.